| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 236.00 | 13 678.00 | 103 558.00 | 117 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 832.00 | 664.00 | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265.00 | 1 858.00 | 1 407.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 997.00 | 16 368.00 | 105 629.00 | 121 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BZ Autres créances | 111 398.00 | | 111 398.00 | 111 398.00 |
CF Disponibilités | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 616.00 | | 152 616.00 | 152 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 613.00 | 16 368.00 | 258 245.00 | 274 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
DL TOTAL (I) | 102 174.00 | | | 102 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
EA Autres dettes | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 071.00 | | | 156 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 245.00 | | | 258 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 071.00 | | | 156 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 736.00 | | 340 736.00 | 340 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 736.00 | | 340 736.00 | 340 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 746.00 | | | 341 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 853.00 | | | 287 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 232.00 | | 765.00 | 121 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996.00 | | 765.00 | 3 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 029.00 | 9 339.00 | | 7 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | 7 816.00 | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 523.00 | | 1 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 177.00 | 83 177.00 | | 83 177.00 |
UX Autres créances clients | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 586.00 | 140 586.00 | | 140 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 071.00 | 156 071.00 | | 156 071.00 |