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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 120.00 | 3 560.00 | 9 560.00 | 13 120.00 |
AP Constructions | 160 651.00 | 52 582.00 | 108 069.00 | 160 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 388.00 | 108 663.00 | 51 725.00 | 160 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 325.00 | 18 674.00 | 26 651.00 | 45 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
AX Avances et acomptes | 115 824.00 | | 115 824.00 | 115 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 303.00 | 183 479.00 | 366 824.00 | 550 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BT Marchandises | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
BZ Autres créances | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
CF Disponibilités | 355 204.00 | | 355 204.00 | 355 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 048.00 | | 550 048.00 | 550 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 351.00 | 183 479.00 | 916 872.00 | 1 100 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 381.00 | 142 589.00 | | 225 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 700.00 | 132 792.00 | | 61 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 764.00 | 9 764.00 | | 8 764.00 |
DL TOTAL (I) | 306 844.00 | 296 145.00 | | 306 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 350.00 | 84 716.00 | | 54 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 224.00 | 7 463.00 | | 54 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 266.00 | 133 570.00 | | 126 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 395.00 | 127 847.00 | | 133 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 735.00 | | | 241 735.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 028.00 | 353 596.00 | | 610 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 872.00 | 649 741.00 | | 916 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 287.00 | 299 280.00 | | 549 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 019.00 | | 204 264.00 | 349 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 550 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | 13 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 5 600.00 | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 519.00 | | 198 664.00 | 338 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 189.00 | 46 270.00 | 2 980.00 | 140 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 3 365.00 | 2 980.00 | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 014.00 | 42 905.00 | | 137 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 266.00 | 119 483.00 | 6 783.00 | 126 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 765.00 | 56 120.00 | 15 645.00 | 71 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 735.00 | 241 735.00 | | 241 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 350.00 | 16 038.00 | 38 313.00 | 54 350.00 |
VI Groupe et associés | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VP Divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 631.00 | 146 631.00 | | 146 631.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 028.00 | 549 287.00 | 60 741.00 | 610 028.00 |