| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 913.00 | 1 154.00 | 10 759.00 | 11 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 091.00 | 2 519.00 | 15 572.00 | 18 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 218.00 | 41 964.00 | 375 255.00 | 417 218.00 |
AX Avances et acomptes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 333.00 | 45 637.00 | 420 696.00 | 466 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 290 631.00 | | 290 631.00 | 290 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 264.00 | | 823 264.00 | 823 264.00 |
BZ Autres créances | 302 784.00 | | 302 784.00 | 302 784.00 |
CF Disponibilités | 287 145.00 | | 287 145.00 | 287 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 902.00 | | 82 902.00 | 82 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 727.00 | | 1 786 727.00 | 1 786 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 059.00 | 45 637.00 | 2 207 423.00 | 2 253 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 409 451.00 | 12 519.00 | | 409 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 870.00 | 729 432.00 | | 129 870.00 |
DL TOTAL (I) | 639 621.00 | 749 751.00 | | 639 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 958.00 | 110 531.00 | | 201 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 313.00 | 264 616.00 | | 951 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 075.00 | 356 271.00 | | 317 075.00 |
EA Autres dettes | 77 123.00 | 177 358.00 | | 77 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 802.00 | 909 302.00 | | 1 567 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 423.00 | 1 659 053.00 | | 2 207 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 468.00 | 799 302.00 | | 1 534 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 049.00 | 531.00 | | 32 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 369 606.00 | 122 034.00 | 6 491 640.00 | 6 369 606.00 |
FG Production vendue services | 121 756.00 | 69.00 | 121 825.00 | 121 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 491 362.00 | 122 103.00 | 6 613 465.00 | 6 491 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 623 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 878 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 635.00 | 1 583.00 | | 9 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 158.00 | 2 005.00 | | 1 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 134.00 | 2 281.00 | | 10 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 134.00 | 2 281.00 | | 10 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 568.00 | | 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 869.00 | 973.00 | | 20 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 734.00 | 1 541.00 | | 21 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 601.00 | 740.00 | | -11 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 285.00 | 274 283.00 | | 39 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 633 719.00 | 5 671 779.00 | | 6 633 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503 850.00 | 4 942 348.00 | | 6 503 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 870.00 | 729 432.00 | | 129 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 309.00 | 18 155.00 | | 20 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 051.00 | | 449 832.00 | 54 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 123.00 | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 34 751.00 | 466 333.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | 11 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 28 961.00 | 444 059.00 | 2 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | 11 025.00 | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 373.00 | | 428 447.00 | 47 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | 10 360.00 | 4 123.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 018.00 | 59 246.00 | 30 628.00 | 17 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 266.00 | 1 667.00 | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 463.00 | 58 980.00 | 28 961.00 | 14 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 313.00 | 951 313.00 | | 951 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 823 264.00 | 823 264.00 | | 823 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 958.00 | 168 624.00 | 33 333.00 | 201 958.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 245.00 | 222 245.00 | | 222 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 310.00 | 1 208 950.00 | 10 360.00 | 1 219 310.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 802.00 | 1 534 468.00 | 33 333.00 | 1 567 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 657.00 | 2 595.00 | | 15 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 868.00 | 46 321.00 | | 113 868.00 |
ST Autres comptes | 503 744.00 | 187 435.00 | | 503 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 668.00 | 69 212.00 | | 28 668.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 085.00 | 56 297.00 | | 62 085.00 |
YT Sous‐traitance | 32 675.00 | 127 179.00 | | 32 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 294 983.00 | 365 288.00 | | 294 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 147.00 | 13 650.00 | | 7 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 804.00 | 16 245.00 | | 22 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 696.00 | 617 745.00 | | 469 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 313.00 | 430 219.00 | | 456 313.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 939.00 | 795 435.00 | | 973 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |