| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | 104.00 | 997.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 501.00 | 104.00 | 458 397.00 | 458 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CF Disponibilités | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 888.00 | 104.00 | 519 784.00 | 519 888.00 |
CU Autres participations | 457 400.00 | | 457 400.00 | 457 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 000.00 | 172 000.00 | | 227 000.00 |
DH Report à nouveau | 625.00 | 903.00 | | 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 088.00 | 54 722.00 | | 41 088.00 |
DL TOTAL (I) | 279 713.00 | 238 625.00 | | 279 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 354.00 | 219 895.00 | | 193 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 33 081.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 763.00 | 23 366.00 | | 29 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004.00 | 7 167.00 | | 2 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 84 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 070.00 | 367 509.00 | | 240 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 784.00 | 606 134.00 | | 519 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 467.00 | 174 376.00 | | 92 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 948.00 | | | 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 11 930.00 | | 7 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 001.00 | 92 702.00 | | 94 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 913.00 | 37 980.00 | | 52 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 088.00 | 54 722.00 | | 41 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 900.00 | | 1 601.00 | 456 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 900.00 | | 500.00 | 456 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VC Groupe et associés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 320.00 | 45 717.00 | 129 358.00 | 193 320.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 070.00 | 92 467.00 | 129 358.00 | 240 070.00 |