| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 546.00 | 785.00 | 2 762.00 | 3 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 778.00 | 1 119.00 | 4 659.00 | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 558.00 | 4 050.00 | 9 508.00 | 13 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 795.00 | 5 954.00 | 18 841.00 | 24 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 963.00 | | 103 963.00 | 103 963.00 |
BZ Autres créances | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 935.00 | | 201 935.00 | 201 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 730.00 | 5 954.00 | 220 776.00 | 226 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 828.00 | | | -20 828.00 |
DL TOTAL (I) | -19 828.00 | | | -19 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
EA Autres dettes | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 605.00 | | | 240 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 776.00 | | | 220 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 560.00 | | 389 560.00 | 389 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 560.00 | | 389 560.00 | 389 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 746.00 | | | -5 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 189.00 | | | 429 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 017.00 | | | 450 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 828.00 | | | -20 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 795.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 954.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
VB T. V. A. | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 486.00 | 10 753.00 | 38 732.00 | 49 486.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VP Divers | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 359.00 | 167 459.00 | 1 900.00 | 169 359.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 929.00 | 151 196.00 | 38 732.00 | 189 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
ST Autres comptes | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
YT Sous‐traitance | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 320.00 | | | 125 320.00 |