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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 848.00 | 167 561.00 | 154 287.00 | 321 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 662.00 | 372 717.00 | 228 945.00 | 601 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 991.00 | | 141 991.00 | 141 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 501.00 | 540 278.00 | 525 223.00 | 1 065 501.00 |
BT Marchandises | 168 423.00 | | 168 423.00 | 168 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 099.00 | | 990 099.00 | 990 099.00 |
BZ Autres créances | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
CF Disponibilités | 1 016 954.00 | | 1 016 954.00 | 1 016 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 130.00 | | 2 285 130.00 | 2 285 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 630.00 | 540 278.00 | 2 810 352.00 | 3 350 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 469 409.00 | 198 634.00 | | 469 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 204.00 | 270 775.00 | | 377 204.00 |
DL TOTAL (I) | 945 613.00 | 568 409.00 | | 945 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 856.00 | 898 728.00 | | 1 034 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 605.00 | 588 339.00 | | 395 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 809.00 | 308 265.00 | | 421 809.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 100 257.00 | | 3 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 740.00 | 1 895 588.00 | | 1 864 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 352.00 | 2 463 997.00 | | 2 810 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 080 982.00 | | 6 080 982.00 | 6 080 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 982.00 | | 6 080 982.00 | 6 080 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 022.00 | |
GE Autres charges | | | 333 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 5 750.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 5 750.00 | | 18 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 010.00 | 3 369.00 | | 76 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 010.00 | 3 389.00 | | 76 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 260.00 | 2 361.00 | | -57 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 240.00 | 107 679.00 | | 86 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 318 797.00 | 4 553 239.00 | | 6 318 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941 593.00 | 4 282 464.00 | | 5 941 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 204.00 | 270 775.00 | | 377 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 221.00 | 122 964.00 | | 155 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 825.00 | 238 224.00 | 51 771.00 | 353 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 825.00 | 238 224.00 | 51 771.00 | 353 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 681.00 | 317 681.00 | | 317 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 809.00 | 421 809.00 | | 421 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 991.00 | | 141 991.00 | 141 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 856.00 | 880 530.00 | 154 326.00 | 1 034 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 374.00 | 1 084 374.00 | | 1 080 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 743.00 | 1 103 753.00 | 141 991.00 | 1 241 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 740.00 | 1 710 414.00 | 154 326.00 | 1 864 740.00 |