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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 000.00 | 31 302.00 | 93 698.00 | 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204 050.00 | 33 816.00 | 6 170 234.00 | 6 204 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
BZ Autres créances | 2 027 462.00 | | 2 027 462.00 | 2 027 462.00 |
CF Disponibilités | 135 954.00 | | 135 954.00 | 135 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 733.00 | | 2 238 733.00 | 2 238 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 442 783.00 | 33 816.00 | 8 408 967.00 | 8 442 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
CU Autres participations | 6 023 934.00 | | 6 023 934.00 | 6 023 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | 1 380 000.00 | | 2 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 172 652.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
DG Autres réserves | 2 526 528.00 | 2 273 623.00 | | 2 526 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 121.00 | 598 254.00 | | 1 816 121.00 |
DK Provisions réglementées | 17 845.00 | 17 839.00 | | 17 845.00 |
DL TOTAL (I) | 7 195 245.00 | 5 517 117.00 | | 7 195 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 356.00 | 1 266 468.00 | | 830 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 966.00 | 67 290.00 | | 166 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 334.00 | 10 575.00 | | 14 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 487.00 | 275 967.00 | | 162 487.00 |
EA Autres dettes | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 723.00 | 1 620 301.00 | | 1 213 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 408 967.00 | 7 137 418.00 | | 8 408 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 241.00 | 789 890.00 | | 807 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 543.00 | | 728 543.00 | 728 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 543.00 | | 728 543.00 | 728 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 821 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 811 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 345.00 | 5 106.00 | | 25 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | 7 229.00 | | 3 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | 37 229.00 | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 1 035.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 2 673.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 25 004.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 932.00 | 12 225.00 | | 2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 183.00 | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 762.00 | 1 187 718.00 | | 2 590 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 640.00 | 589 464.00 | | 774 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816 121.00 | 598 254.00 | | 1 816 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 142 042.00 | | 62 008.00 | 6 142 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 204 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014 528.00 | | 62 008.00 | 6 014 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 816.00 | 25 000.00 | | 8 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302.00 | 25 000.00 | | 6 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 839.00 | 6.00 | | 17 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 839.00 | 6.00 | | 17 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 2 020 990.00 | 2 020 990.00 | | 2 020 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 063.00 | 422 582.00 | 406 482.00 | 829 063.00 |
VI Groupe et associés | 166 966.00 | 166 966.00 | | 166 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 475.00 | | | 435 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 229.00 | 2 109 229.00 | | 2 109 229.00 |
VW T.V.A. | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 723.00 | 807 241.00 | 406 482.00 | 1 213 723.00 |