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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AH Fonds commercial | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 539.00 | 48 969.00 | 35 569.00 | 84 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 839.00 | 13 231.00 | 9 608.00 | 22 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 603.00 | 64 066.00 | 151 537.00 | 215 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 424.00 | 2 867.00 | 63 557.00 | 66 424.00 |
BZ Autres créances | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CF Disponibilités | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 116.00 | 2 867.00 | 185 249.00 | 188 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 719.00 | 66 933.00 | 336 786.00 | 403 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 149 634.00 | 104 900.00 | | 149 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | 45 034.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 157 794.00 | 156 534.00 | | 157 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 585.00 | 138 311.00 | | 110 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980.00 | 22 335.00 | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 094.00 | 23 786.00 | | 22 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 333.00 | 44 504.00 | | 35 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 993.00 | 228 937.00 | | 178 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 786.00 | 385 471.00 | | 336 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 808.00 | | 463 808.00 | 463 808.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 808.00 | | 463 808.00 | 463 808.00 |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 954.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | 1 954.00 | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 149.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 149.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | 1 805.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 950.00 | 550 928.00 | | 467 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 690.00 | 505 894.00 | | 466 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | 45 034.00 | | 1 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 075.00 | 12 926.00 | | 8 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | 317.00 | | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 317.00 | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 317.00 | | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 585.00 | 28 260.00 | 82 325.00 | 110 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 338.00 | 83 838.00 | 4 500.00 | 88 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 993.00 | 96 668.00 | 82 325.00 | 178 993.00 |