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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 767.00 | 7 168.00 | 9 599.00 | 16 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
AP Constructions | 3 594.00 | 643.00 | 2 950.00 | 3 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 881.00 | 114 514.00 | 87 366.00 | 201 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 833.00 | 32 715.00 | 15 118.00 | 47 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 787.00 | 168 273.00 | 118 513.00 | 286 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 914.00 | | 147 914.00 | 147 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 076.00 | | 207 076.00 | 207 076.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 406.00 | | 446 406.00 | 446 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 194.00 | 168 273.00 | 564 920.00 | 733 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
DH Report à nouveau | | -24 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 600.00 | 64 653.00 | | 8 600.00 |
DL TOTAL (I) | 50 211.00 | 41 611.00 | | 50 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 681.00 | 156 964.00 | | 268 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 2 914.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 781.00 | 70 411.00 | | 125 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 414.00 | 48 869.00 | | 61 414.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 709.00 | 279 159.00 | | 514 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 920.00 | 320 770.00 | | 564 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 906.00 | 163 770.00 | | 333 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 484.00 | 8 986.00 | | 24 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 949 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 711.00 | |
FM Production stockée | | | 57 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 572.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 139.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 811.00 | 717 364.00 | | 1 006 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 211.00 | 652 711.00 | | 998 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 600.00 | 64 653.00 | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 702.00 | 28 572.00 | | 139 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 048.00 | 3 120.00 | | 4 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 422.00 | 25 452.00 | | 122 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 782.00 | 125 782.00 | | 125 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 207 077.00 | 207 077.00 | | 207 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 682.00 | 87 879.00 | 180 803.00 | 268 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 470.00 | | | 129 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 086.00 | 213 637.00 | 3 449.00 | 217 086.00 |
VW T.V.A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 709.00 | 333 906.00 | 180 803.00 | 514 709.00 |