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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 881.00 | 127 541.00 | 6 340.00 | 133 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 774.00 | 41 245.00 | 39 529.00 | 80 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 670.00 | 168 786.00 | 245 884.00 | 414 670.00 |
BT Marchandises | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BZ Autres créances | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CF Disponibilités | 266 079.00 | | 266 079.00 | 266 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 412.00 | | 295 412.00 | 295 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 082.00 | 168 786.00 | 541 296.00 | 710 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 493.00 | 57 477.00 | | 91 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 520.00 | 34 017.00 | | 80 520.00 |
DL TOTAL (I) | 183 013.00 | 102 493.00 | | 183 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 595.00 | 132 425.00 | | 75 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 280.00 | 79 356.00 | | 35 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 918.00 | 194 454.00 | | 172 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 023.00 | 64 287.00 | | 74 023.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 283.00 | 470 523.00 | | 358 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 296.00 | 573 016.00 | | 541 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 206.00 | | 6 464.00 | 408 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 191.00 | | 6 464.00 | 208 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 918.00 | 172 918.00 | | 172 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 595.00 | 57 515.00 | 18 079.00 | 75 595.00 |
VI Groupe et associés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 283.00 | 340 203.00 | 18 079.00 | 358 283.00 |