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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 248 555.00 | | 248 555.00 | 248 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 555.00 | | 1 006 555.00 | 1 006 555.00 |
BZ Autres créances | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 383.00 | | 80 383.00 | 80 383.00 |
CF Disponibilités | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 460.00 | | 251 460.00 | 251 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 016.00 | | 1 258 016.00 | 1 258 016.00 |
CU Autres participations | 751 750.00 | | 751 750.00 | 751 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 700.00 | | | 416 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
DG Autres réserves | 159 850.00 | | | 159 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 505.00 | | | 125 505.00 |
DK Provisions réglementées | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 719 877.00 | | | 719 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | | | 438.00 |
EA Autres dettes | 310 800.00 | | | 310 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 138.00 | | | 538 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 016.00 | | | 1 258 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 138.00 | | | 338 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 234.00 | | | 133 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 505.00 | | | 125 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 250.00 | | 10 305.00 | 996 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 250.00 | | 10 305.00 | 996 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 800.00 | 310 800.00 | | 310 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 555.00 | | 248 555.00 | 248 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VC Groupe et associés | 150 765.00 | 150 765.00 | | 150 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 571.00 | 150 765.00 | 254 805.00 | 405 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 138.00 | 338 138.00 | 160 000.00 | 538 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
ST Autres comptes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
ZE Dividendes | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |