| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 990.00 | 9 474.00 | 13 516.00 | 22 990.00 |
040 Immobilisations financières | -22 899.00 | | -22 899.00 | -22 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91.00 | 9 474.00 | -9 383.00 | 91.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
072 Créances – Autres | 117 188.00 | | 117 188.00 | 117 188.00 |
084 Disponibilités | 189 137.00 | | 189 137.00 | 189 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 325.00 | | 440 325.00 | 440 325.00 |
110 Total général Actif | 440 416.00 | 9 474.00 | 430 942.00 | 440 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -4 048.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -22 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 730.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 995 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 466.00 | 237 692.00 | | 55 466.00 |
222 Production stockée | | -20 185.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 219.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 469.00 | 1 212 726.00 | | 55 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 542 160.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 250 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 227.00 | 83 091.00 | | 58 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | 5 471.00 | | 4 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 770.00 | 9 445.00 | | 9 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 774.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 174.00 | 928 539.00 | | 107 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 705.00 | 284 187.00 | | -51 705.00 |
280 Produits financiers | 9 855.00 | 28 076.00 | | 9 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
294 Charges financières | 5 896.00 | 5 572.00 | | 5 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 965.00 | 218.00 | | 11 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 770.00 | 76 752.00 | | -17 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 366.00 | 229 720.00 | | -34 366.00 |