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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 030.00 | 3 006.00 | 12 024.00 | 15 030.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 330.00 | 6 006.00 | 315 324.00 | 321 330.00 |
BT Marchandises | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 944.00 | 6 006.00 | 393 938.00 | 399 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 756.00 | | | -17 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 847.00 | | | 244 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 694.00 | | | 391 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 938.00 | | | 393 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 519.00 | | | 200 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 652.00 | | 395 652.00 | 395 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 652.00 | | 395 652.00 | 395 652.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 655.00 | | | 395 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 411.00 | | | 413 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 756.00 | | | -17 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 330.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 006.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 847.00 | 53 672.00 | 191 175.00 | 244 847.00 |
VI Groupe et associés | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 388.00 | | | 300 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VW T.V.A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 694.00 | 200 519.00 | 191 175.00 | 391 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
ST Autres comptes | 243 922.00 | | | 243 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 521.00 | | | 279 521.00 |