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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 2 986.00 | 9 514.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 433.00 | 6 938.00 | 6 496.00 | 13 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 933.00 | 9 924.00 | 16 010.00 | 25 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 755.00 | | 165 755.00 | 165 755.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 403.00 | | 210 403.00 | 210 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 337.00 | 9 924.00 | 226 413.00 | 236 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
DH Report à nouveau | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440.00 | | | -440.00 |
DL TOTAL (I) | -7 236.00 | | | -7 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 449.00 | | | 79 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
EA Autres dettes | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 649.00 | | | 233 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 413.00 | | | 226 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 549.00 | | | 192 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 378.00 | | 2 555.00 | 23 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 378.00 | | 2 555.00 | 23 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | 4 064.00 | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 4 064.00 | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 165 755.00 | 165 755.00 | | 165 755.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 052.00 | 172 052.00 | | 172 052.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 649.00 | 183 649.00 | 50 000.00 | 233 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
ST Autres comptes | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |