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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 075.00 | 1 025.00 | 50.00 | 1 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 690.00 | 14 957.00 | 4 734.00 | 19 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 575.00 | 50 855.00 | 58 720.00 | 109 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890.00 | 6 753.00 | 3 136.00 | 9 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 275.00 | 73 589.00 | 66 686.00 | 140 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 860.00 | | 81 860.00 | 81 860.00 |
CF Disponibilités | 103 917.00 | | 103 917.00 | 103 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 063.00 | | 253 063.00 | 253 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 338.00 | 73 589.00 | 319 749.00 | 393 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 2 000.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 370.00 | 34 563.00 | | 54 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 221.00 | 26 626.00 | | 28 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 783.00 | 6 939.00 | | 16 783.00 |
DL TOTAL (I) | 101 373.00 | 70 328.00 | | 101 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 142.00 | 36 719.00 | | 114 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 828.00 | 55 352.00 | | 26 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 906.00 | 30 125.00 | | 19 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 344.00 | 37 511.00 | | 31 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 376.00 | 159 707.00 | | 218 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 749.00 | 230 035.00 | | 319 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 142.00 | | 10 133.00 | 130 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 332.00 | | 10 133.00 | 109 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 575.00 | 21 014.00 | | 52 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | 215.00 | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | 4 650.00 | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 459.00 | 16 149.00 | | 41 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
UX Autres créances clients | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 094.00 | 5 486.00 | 108 609.00 | 114 094.00 |
VI Groupe et associés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 376.00 | 109 767.00 | 108 609.00 | 218 376.00 |