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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 509.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 858.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 340.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 493.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 91 351.00 | |
CU Autres participations | | | 55 106.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
DG Autres réserves | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
DH Report à nouveau | -23 632.00 | | | -23 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 914.00 | -23 632.00 | | 4 914.00 |
DL TOTAL (I) | 63 962.00 | 59 048.00 | | 63 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080.00 | 11 773.00 | | 5 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | 2 933.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 2 444.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 277.00 | 11 612.00 | | 15 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 388.00 | 28 764.00 | | 27 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 351.00 | 87 813.00 | | 91 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 504.00 | 72 292.00 | | 66 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 589.00 | 95 924.00 | | 61 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 914.00 | -23 632.00 | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 353.00 | | | 75 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 725.00 | 4 770.00 | | 12 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 801.00 | 4 770.00 | | 11 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VW T.V.A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |