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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 408.00 | | 133 408.00 | 133 408.00 |
CU Autres participations | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 387.00 | | | 387.00 |
DG Autres réserves | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DK Provisions réglementées | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 408.00 | | | 133 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -665.00 | | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 773.00 | | | 124 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 773.00 | | | 124 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734.00 | 945.00 | | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734.00 | 945.00 | | 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 600.00 | 10 118.00 | 39 883.00 | 60 600.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 364.00 | 11 882.00 | 39 883.00 | 62 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
ST Autres comptes | 421.00 | | | 421.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 752.00 | | | 1 752.00 |