| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 737.00 | 4 889.00 | 848.00 | 5 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267.00 | 4 889.00 | 1 378.00 | 6 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 848.00 | | 237 848.00 | 237 848.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 866.00 | | 314 866.00 | 314 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 133.00 | 4 889.00 | 316 244.00 | 321 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 483.00 | 103 618.00 | | 70 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 792.00 | -33 135.00 | | 13 792.00 |
DL TOTAL (I) | 102 275.00 | 88 483.00 | | 102 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 397.00 | 75 000.00 | | 48 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 257.00 | 144 088.00 | | 115 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 315.00 | 30 826.00 | | 50 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 969.00 | 249 914.00 | | 213 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 244.00 | 338 397.00 | | 316 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 572.00 | 174 914.00 | | 165 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 166.00 | | 295 166.00 | 295 166.00 |
FG Production vendue services | 675 139.00 | | 675 139.00 | 675 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 305.00 | | 970 305.00 | 970 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 323.00 | 5 192.00 | | 14 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | -3 725.00 | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 355.00 | 1 051 111.00 | | 1 029 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 563.00 | 1 084 247.00 | | 1 015 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 792.00 | -33 135.00 | | 13 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 289.00 | 10 867.00 | | 10 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 267.00 | | 22 229.00 | 6 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 229.00 | 6 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 229.00 | 5 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 737.00 | | 22 229.00 | 5 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214.00 | 696.00 | 21.00 | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | 696.00 | 21.00 | 4 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 257.00 | 115 257.00 | | 115 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 237 848.00 | 237 848.00 | | 237 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 138.00 | 249 608.00 | 530.00 | 250 138.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 572.00 | 165 572.00 | | 165 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 361.00 | 5 310.00 | | 6 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 797.00 | 7 329.00 | | 9 797.00 |
ST Autres comptes | 55 586.00 | 45 724.00 | | 55 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 221.00 | 15 026.00 | | 15 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
YT Sous‐traitance | 324 592.00 | 407 248.00 | | 324 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 209.00 | 23 836.00 | | 3 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | 3 126.00 | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 348.00 | 8 436.00 | | 9 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 189.00 | 52 314.00 | | 36 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 461.00 | 104 514.00 | | 85 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 405.00 | 499 163.00 | | 408 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |