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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 570.00 | | 114 570.00 | 114 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 650.00 | 43 000.00 | 6 650.00 | 49 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 570.00 | 4 168.00 | 4 402.00 | 8 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 606.00 | 47 168.00 | 131 439.00 | 178 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 382.00 | 47 168.00 | 178 214.00 | 225 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 150.00 | 40 533.00 | | 62 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 337.00 | 21 617.00 | | 33 337.00 |
DL TOTAL (I) | 100 987.00 | 67 650.00 | | 100 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 618.00 | 65 439.00 | | 42 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786.00 | 7 419.00 | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 859.00 | 9 735.00 | | 7 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 964.00 | 16 817.00 | | 22 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 228.00 | 99 410.00 | | 77 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 214.00 | 167 060.00 | | 178 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 731.00 | 56 792.00 | | 57 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 299.00 | | 228 299.00 | 228 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 299.00 | | 228 299.00 | 228 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 276.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 3 815.00 | | 6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 240.00 | 223 714.00 | | 231 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 903.00 | 202 097.00 | | 197 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 337.00 | 21 617.00 | | 33 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 952.00 | | 2 654.00 | 175 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 565.00 | | 2 654.00 | 55 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 892.00 | 8 276.00 | | 38 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 892.00 | 8 276.00 | | 38 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 618.00 | 23 121.00 | 19 497.00 | 42 618.00 |
VI Groupe et associés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 228.00 | 57 731.00 | 19 497.00 | 77 228.00 |