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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 032.00 | 2 628.00 | 3 404.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 632.00 | 2 628.00 | 55 004.00 | 57 632.00 |
BT Marchandises | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 433.00 | 2 628.00 | 69 805.00 | 72 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 411.00 | | | -13 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849.00 | -13 411.00 | | -849.00 |
DL TOTAL (I) | -4 261.00 | -3 411.00 | | -4 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 437.00 | 44 475.00 | | 40 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 693.00 | 23 012.00 | | 22 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 10 502.00 | | 6 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 956.00 | 1 009.00 | | 3 956.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 300.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 066.00 | 79 297.00 | | 74 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 805.00 | 75 886.00 | | 69 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 487.00 | 41 741.00 | | 43 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 880.00 | 76.00 | | 2 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 872.00 | 146 989.00 | | 147 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 721.00 | 160 400.00 | | 148 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849.00 | -13 411.00 | | -849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 557.00 | 6 977.00 | 29 308.00 | 37 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311.00 | 711.00 | 3 600.00 | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 066.00 | 43 487.00 | 29 308.00 | 74 066.00 |