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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 031 831.00 | | 6 031 831.00 | 6 031 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 204 545.00 | | 204 545.00 | 204 545.00 |
CF Disponibilités | 619 929.00 | | 619 929.00 | 619 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 474.00 | | 920 474.00 | 920 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 305.00 | | 6 952 305.00 | 6 952 305.00 |
CU Autres participations | 6 031 831.00 | | 6 031 831.00 | 6 031 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DG Autres réserves | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
DH Report à nouveau | | -19 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 892.00 | 127 501.00 | | 733 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 883.00 | 1 107 991.00 | | 1 841 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 751 119.00 | 19.00 | | 4 751 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 7 718.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 200.00 | | | 353 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 423.00 | 8 439.00 | | 5 110 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 305.00 | 1 116 430.00 | | 6 952 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 807.00 | 8 440.00 | | 812 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 881.00 | | | 102 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 000.00 | 630 000.00 | | 910 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 108.00 | 502 499.00 | | 176 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 892.00 | 127 501.00 | | 733 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 200.00 | 353 200.00 | | 353 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 751 119.00 | 453 504.00 | 1 861 211.00 | 4 751 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 545.00 | 300 545.00 | | 300 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 545.00 | 300 545.00 | | 300 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 110 423.00 | 812 807.00 | 1 861 211.00 | 5 110 423.00 |