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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 1 101.00 | 1 081.00 | 2 182.00 |
AN Terrains | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
AP Constructions | 96 970.00 | 14 474.00 | 82 496.00 | 96 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | 917.00 | 1 760.00 | 2 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 452.00 | 16 492.00 | 367 961.00 | 384 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BZ Autres créances | 1 892 336.00 | | 1 892 336.00 | 1 892 336.00 |
CF Disponibilités | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 059.00 | | 1 910 059.00 | 1 910 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 511.00 | 16 492.00 | 2 278 020.00 | 2 294 511.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 481.00 | -20 195.00 | | -103 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 526.00 | -83 286.00 | | -63 526.00 |
DL TOTAL (I) | 82 993.00 | 146 519.00 | | 82 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 749.00 | 779 652.00 | | 638 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 559.00 | 1 300 298.00 | | 1 369 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 993.00 | 38 335.00 | | 135 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 249.00 | 26 033.00 | | 37 249.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 151.00 | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 195 026.00 | 2 149 458.00 | | 2 195 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 020.00 | 2 295 978.00 | | 2 278 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 650.00 | 5 842.00 | | 10 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 727.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 276.00 | 5 115.00 | | 10 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 008 308.00 | 1 511 820.00 | 496 489.00 | 2 008 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 993.00 | 135 993.00 | | 135 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905 336.00 | 1 905 336.00 | | 1 905 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 336.00 | 1 905 336.00 | 10 000.00 | 1 915 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 652.00 | 1 685 164.00 | 496 489.00 | 2 181 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |