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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
AP Constructions | 366 710.00 | 7 089.00 | 359 620.00 | 366 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 550.00 | | 514 550.00 | 514 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017 957.00 | | 1 017 957.00 | 1 017 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 507.00 | 7 089.00 | 1 905 417.00 | 1 912 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 177.00 | | 71 177.00 | 71 177.00 |
BZ Autres créances | 516 555.00 | | 516 555.00 | 516 555.00 |
CF Disponibilités | 493 237.00 | | 493 237.00 | 493 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 280.00 | | 1 082 280.00 | 1 082 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 787.00 | 7 089.00 | 2 987 698.00 | 2 994 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 827.00 | | | 1 013 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 770.00 | | | 1 151 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 883.00 | | | 133 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 864.00 | | | 2 400 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 509.00 | | | 190 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 817.00 | | | 355 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 834.00 | | | 586 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 698.00 | | | 2 987 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 462.00 | | | 415 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 585.00 | | 200 585.00 | 200 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 585.00 | | 200 585.00 | 200 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 206.00 | | | 496 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 322.00 | | | 362 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 883.00 | | | 133 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 107.00 | | 486 400.00 | 1 683 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 000.00 | 1 532 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 000.00 | 1 912 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 107.00 | | 106 400.00 | 1 683 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 550.00 | | 514 550.00 | 514 550.00 |
UX Autres créances clients | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 516 012.00 | 516 012.00 | | 516 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 509.00 | 19 137.00 | 78 670.00 | 190 509.00 |
VI Groupe et associés | 355 102.00 | 355 102.00 | | 355 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 282.00 | 587 732.00 | 514 550.00 | 1 102 282.00 |
VW T.V.A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 834.00 | 415 462.00 | 78 670.00 | 586 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
ST Autres comptes | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
YT Sous‐traitance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |