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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 661.00 | | 206 661.00 | 206 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 384.00 | | 1 007 384.00 | 1 007 384.00 |
CF Disponibilités | 195 217.00 | | 195 217.00 | 195 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 217.00 | | 195 217.00 | 195 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 601.00 | | 1 202 601.00 | 1 202 601.00 |
CU Autres participations | 800 723.00 | | 800 723.00 | 800 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 720.00 | | | 800 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 928.00 | | | 394 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 648.00 | | | 1 195 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 601.00 | | | 1 202 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 920.00 | | | 402 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 928.00 | | | 394 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 662.00 | | | 206 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 662.00 | | 206 662.00 | 206 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |