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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 059.00 | 11 373.00 | 9 687.00 | 21 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 059.00 | 11 373.00 | 25 687.00 | 37 059.00 |
BT Marchandises | 99 701.00 | 1 000.00 | 98 701.00 | 99 701.00 |
BZ Autres créances | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CF Disponibilités | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 606.00 | 1 000.00 | 132 606.00 | 133 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 666.00 | 12 373.00 | 158 293.00 | 170 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -79.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271.00 | 76.00 | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269.00 | 997.00 | | 2 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 571.00 | 111 476.00 | | 90 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 35 191.00 | | 39 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 339.00 | 20 161.00 | | 24 339.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 1 408.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 024.00 | 168 237.00 | | 156 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 293.00 | 169 234.00 | | 158 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 464.00 | | 388 464.00 | 388 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 464.00 | | 388 464.00 | 388 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 426.00 | 1 978.00 | | 5 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 426.00 | 20 978.00 | | 5 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 5 020.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 5 020.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 317.00 | 15 957.00 | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 672.00 | 464 121.00 | | 396 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 401.00 | 464 045.00 | | 395 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271.00 | 76.00 | | 1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 290.00 | 4 083.00 | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 290.00 | 4 083.00 | | 7 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 571.00 | 21 518.00 | 69 052.00 | 90 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VP Divers | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 024.00 | 86 972.00 | 69 052.00 | 156 024.00 |