| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 508.00 | 8 672.00 | 4 837.00 | 13 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 251.00 | 1 599.00 | 12 652.00 | 14 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 927 588.00 | 1 639 630.00 | 7 287 958.00 | 8 927 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 796.00 | | 97 796.00 | 97 796.00 |
BZ Autres créances | 2 025 902.00 | | 2 025 902.00 | 2 025 902.00 |
CF Disponibilités | 678 424.00 | | 678 424.00 | 678 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 341.00 | | 2 810 341.00 | 2 810 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 737 929.00 | 1 639 630.00 | 10 098 299.00 | 11 737 929.00 |
CU Autres participations | 8 888 716.00 | 1 629 359.00 | 7 259 357.00 | 8 888 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 278.00 | 1 813 278.00 | | 1 813 278.00 |
DG Autres réserves | 1 786 516.00 | 2 946 828.00 | | 1 786 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 364.00 | -1 160 312.00 | | -432 364.00 |
DK Provisions réglementées | 798.00 | | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 228.00 | 3 599 794.00 | | 3 168 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 541 362.00 | 2 084 677.00 | | 4 541 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 508.00 | 155 613.00 | | 2 166 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 706.00 | 30 298.00 | | 37 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 817.00 | | | 182 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 2 117.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 930 071.00 | 2 272 705.00 | | 6 930 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 098 299.00 | 5 872 499.00 | | 10 098 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 930 071.00 | 553 842.00 | | 6 930 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 459 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 342.00 | -17 994.00 | | -10 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 049.00 | 39 390.00 | | 94 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 413.00 | 1 199 702.00 | | 526 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 364.00 | -1 160 312.00 | | -432 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 846.00 | | 3 576 741.00 | 5 350 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 888 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 927 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 508.00 | | 11 112.00 | 13 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337 338.00 | | 3 551 378.00 | 5 337 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 970.00 | 4 301.00 | | 5 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | 2 702.00 | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 000.00 | 459 359.00 | | 1 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 000.00 | 460 157.00 | | 1 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 459 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 97 796.00 | 97 796.00 | | 97 796.00 |
VB T. V. A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 006 472.00 | 2 006 472.00 | | 2 006 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 518.00 | 210 518.00 | | 210 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 330 843.00 | 4 330 843.00 | | 4 330 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 508.00 | 2 166 508.00 | | 2 166 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 645 525.00 | | | 4 645 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 186 410.00 | | | 2 186 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 674.00 | 168 674.00 | | 168 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 917.00 | 2 131 917.00 | | 2 131 917.00 |
VW T.V.A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 930 071.00 | 6 930 071.00 | | 6 930 071.00 |