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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 420.00 | 8 890.00 | 17 530.00 | 26 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 420.00 | 8 890.00 | 57 530.00 | 66 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 614.00 | 30 545.00 | 149 069.00 | 179 614.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CF Disponibilités | 151 626.00 | | 151 626.00 | 151 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 814.00 | 30 545.00 | 345 269.00 | 375 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 234.00 | 39 435.00 | 402 799.00 | 442 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 136 107.00 | 81 141.00 | | 136 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 332.00 | 54 966.00 | | 54 332.00 |
DL TOTAL (I) | 238 840.00 | 184 507.00 | | 238 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 147.00 | 81 513.00 | | 101 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 1 599.00 | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 407.00 | 32 849.00 | | 52 407.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | 7 000.00 | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 959.00 | 122 961.00 | | 163 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 799.00 | 307 469.00 | | 402 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 959.00 | 122 961.00 | | 163 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 522.00 | | 411 522.00 | 411 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 522.00 | | 411 522.00 | 411 522.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 15 196.00 | | 14 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 606.00 | 372 632.00 | | 411 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 274.00 | 317 666.00 | | 357 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 332.00 | 54 966.00 | | 54 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 370.00 | | 1 050.00 | 65 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 370.00 | | 1 050.00 | 25 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142.00 | 3 747.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | 3 747.00 | | 5 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 119.00 | 13 426.00 | | 17 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 119.00 | 13 426.00 | | 17 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 119.00 | 13 426.00 | | 17 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 143 041.00 | 143 041.00 | | 143 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 961.00 | 183 961.00 | | 183 961.00 |
VW T.V.A. | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 960.00 | 163 960.00 | | 163 960.00 |