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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 884.00 | 482.00 | 1 402.00 | 1 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 984.00 | 482.00 | 1 502.00 | 1 984.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516.00 | 482.00 | 4 034.00 | 4 516.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 814.00 | | | -24 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 996.00 | -24 814.00 | | -7 996.00 |
DL TOTAL (I) | -30 809.00 | -22 814.00 | | -30 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 320.00 | 338 696.00 | | 29 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 397.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 523.00 | | |
EA Autres dettes | 4 304.00 | 4 100.00 | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 843.00 | 351 768.00 | | 34 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034.00 | 328 954.00 | | 4 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 843.00 | 351 768.00 | | 34 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 59 112.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 996.00 | 83 925.00 | | 7 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 996.00 | -24 814.00 | | -7 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 096.00 | | | 294 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 112.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 112.00 | 1 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 212.00 | | | 292 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | | | 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482.00 | | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VI Groupe et associés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |