| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 269.00 | 5 832.00 | 6 437.00 | 12 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 269.00 | 5 832.00 | 6 437.00 | 12 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
BZ Autres créances | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CF Disponibilités | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 036.00 | | 140 036.00 | 140 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 305.00 | 5 832.00 | 146 473.00 | 152 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 211.00 | -14 264.00 | | -12 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188.00 | 2 053.00 | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 30 976.00 | 27 789.00 | | 30 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 351.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 301.00 | 27 613.00 | | 76 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 500.00 | 58 188.00 | | 31 500.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 23 320.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 497.00 | 109 471.00 | | 115 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 473.00 | 137 260.00 | | 146 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 497.00 | 109 471.00 | | 115 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 351.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 729.00 | | 233 729.00 | 233 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 729.00 | | 233 729.00 | 233 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 212.00 | 303 594.00 | | 236 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 024.00 | 301 541.00 | | 233 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188.00 | 2 053.00 | | 3 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 469.00 | | 1 800.00 | 10 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | | 1 800.00 | 10 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979.00 | 2 853.00 | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979.00 | 2 853.00 | | 2 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
VP Divers | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 122 264.00 | | |
VW T.V.A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |