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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 971.00 | 1 679.00 | 2 292.00 | 3 971.00 |
040 Immobilisations financières | 81 354.00 | 2 945.00 | 78 409.00 | 81 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 325.00 | 4 624.00 | 80 701.00 | 85 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
072 Créances – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
084 Disponibilités | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
110 Total général Actif | 159 779.00 | 4 624.00 | 155 155.00 | 159 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 708.00 | 91 543.00 | | 88 708.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 103.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 709.00 | 91 646.00 | | 88 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 212.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 482.00 | 29 240.00 | | 28 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | 2 576.00 | | 2 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 966.00 | 21 937.00 | | 19 966.00 |
252 Charges sociales | 10 783.00 | 10 209.00 | | 10 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | 543.00 | | 614.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 379.00 | 64 720.00 | | 62 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 330.00 | 26 926.00 | | 26 330.00 |
294 Charges financières | 3 106.00 | 20.00 | | 3 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 4 036.00 | | 3 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 740.00 | 22 870.00 | | 19 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 945.00 | | | 2 945.00 |