| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 263.00 | | 4 497 263.00 | 4 497 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 057.00 | | 265 057.00 | 265 057.00 |
BZ Autres créances | 2 106 671.00 | | 2 106 671.00 | 2 106 671.00 |
CF Disponibilités | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 915.00 | | 2 392 915.00 | 2 392 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 178.00 | | 6 890 178.00 | 6 890 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
CU Autres participations | 4 351 263.00 | | 4 351 263.00 | 4 351 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 159.00 | | | -229 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 790.00 | -229 159.00 | | 1 049 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 631.00 | 270 841.00 | | 1 320 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 092.00 | 1 648 562.00 | | 1 343 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158 509.00 | 4 541 393.00 | | 4 158 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 569 547.00 | 6 199 055.00 | | 5 569 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 178.00 | 6 469 895.00 | | 6 890 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 535 887.00 | 4 855 962.00 | | 4 535 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 881.00 | | 220 881.00 | 220 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 881.00 | | 220 881.00 | 220 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 468.00 | 15 356.00 | | 1 424 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 678.00 | 244 515.00 | | 374 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 790.00 | -229 159.00 | | 1 049 790.00 |