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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 449.00 | 17 717.00 | 19 733.00 | 37 449.00 |
BF Prêts | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 949.00 | 17 717.00 | 756 232.00 | 773 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 576.00 | | 343 576.00 | 343 576.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CF Disponibilités | 469 885.00 | | 469 885.00 | 469 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 558.00 | | 817 558.00 | 817 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 507.00 | 17 717.00 | 1 573 790.00 | 1 591 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
CU Autres participations | 666 001.00 | | 666 001.00 | 666 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 660 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 941.00 | | |
DG Autres réserves | 7 342.00 | 144 497.00 | | 7 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 047.00 | 270 633.00 | | 307 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 388.00 | 1 091 071.00 | | 1 314 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 453.00 | 194 846.00 | | 163 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 16 588.00 | | 6 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 582.00 | 54 242.00 | | 89 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 402.00 | 265 676.00 | | 259 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 790.00 | 1 356 746.00 | | 1 573 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 402.00 | 265 676.00 | | 259 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 085.00 | | 240 085.00 | 240 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 085.00 | | 240 085.00 | 240 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 885.00 | 17 086.00 | | 26 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 027.00 | 452 533.00 | | 494 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 981.00 | 181 900.00 | | 186 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 047.00 | 270 633.00 | | 307 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 290.00 | 8 427.00 | | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 290.00 | 8 427.00 | | 9 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 582.00 | 89 582.00 | | 89 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 453.00 | 163 453.00 | | 163 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 673.00 | 347 673.00 | | 347 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 172.00 | 418 172.00 | | 418 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 402.00 | 259 402.00 | | 259 402.00 |