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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 156.00 | 5 607.00 | 6 549.00 | 12 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 949.00 | 7 756.00 | 2 193.00 | 9 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 416.00 | 13 363.00 | 10 053.00 | 23 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 209.00 | 32 778.00 | 110 431.00 | 143 209.00 |
BZ Autres créances | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
CF Disponibilités | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 599.00 | 32 778.00 | 198 821.00 | 231 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 015.00 | 46 141.00 | 208 874.00 | 255 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -44 663.00 | | | -44 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
DL TOTAL (I) | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 874.00 | | | 208 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 041.00 | | 374 041.00 | 374 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 041.00 | | 374 041.00 | 374 041.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 928.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 045.00 | | | 374 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 800.00 | | | 233 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 888.00 | | 9 526.00 | 13 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 578.00 | | 9 526.00 | 12 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 949.00 | 2 414.00 | | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | 2 414.00 | | 10 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 816.00 | 24 928.00 | 53 966.00 | 61 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 816.00 | 24 928.00 | 53 966.00 | 61 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 816.00 | 24 928.00 | 53 966.00 | 61 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VB T. V. A. | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VC Groupe et associés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 192.00 | 198 881.00 | 1 311.00 | 200 192.00 |
VW T.V.A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 692.00 | 95 692.00 | | 95 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
ST Autres comptes | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777.00 | | | 777.00 |
YT Sous‐traitance | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348.00 | | | 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517.00 | | | 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 087.00 | | | 152 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |