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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 188.00 | | 511 188.00 | 511 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584.00 | 2 288.00 | 296.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 773.00 | 2 288.00 | 511 485.00 | 513 773.00 |
BZ Autres créances | 84 154.00 | | 84 154.00 | 84 154.00 |
CF Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 266.00 | 2 288.00 | 598 977.00 | 601 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 842.00 | | | 273 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
DL TOTAL (I) | 343 415.00 | | | 343 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 775.00 | | | 251 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 562.00 | | | 255 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 977.00 | | | 598 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 460.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 221 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 935.00 | | | 223 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 362.00 | | | 159 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 085.00 | | 72 688.00 | 441 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 500.00 | | 72 688.00 | 438 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073.00 | 214.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | 214.00 | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 775.00 | 53 145.00 | 198 629.00 | 251 775.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 207.00 | | | 85 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 562.00 | 56 932.00 | 198 629.00 | 255 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
ST Autres comptes | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | | | 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 004.00 | | | 15 004.00 |