| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 423.00 | 3 397.00 | 13 026.00 | 16 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 714.00 | 5 325.00 | 20 389.00 | 25 714.00 |
040 Immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 248.00 | 8 723.00 | 118 525.00 | 127 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
072 Créances – Autres | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
084 Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
110 Total général Actif | 142 808.00 | 8 723.00 | 134 086.00 | 142 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 316.00 | | | 216 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 541.00 | | | 233 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 897.00 | | | -2 897.00 |
242 Autres charges externes. | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
252 Charges sociales | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 963.00 | | | 256 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 421.00 | | | -23 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 248.00 | | | 127 248.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |