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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 085.00 | 6 772.00 | 361 313.00 | 368 085.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 908 585.00 | 6 772.00 | 901 813.00 | 908 585.00 |
060 Stock marchandises | 207 714.00 | | 207 714.00 | 207 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
072 Créances – Autres | 108 522.00 | | 108 522.00 | 108 522.00 |
084 Disponibilités | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 079.00 | | 447 079.00 | 447 079.00 |
110 Total général Actif | 1 355 664.00 | 6 772.00 | 1 348 892.00 | 1 355 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 727 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 934 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 348 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 104 945.00 | 1 004 365.00 | | 1 104 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 222.00 | 40 269.00 | | 24 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 250.00 | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 130 000.00 | 1 044 883.00 | | 1 130 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843 766.00 | 678 250.00 | | 843 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116 438.00 | -1 915.00 | | -116 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447.00 | 565.00 | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 74 562.00 | 51 932.00 | | 74 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 606.00 | 9 319.00 | | 8 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 022.00 | 153 099.00 | | 183 022.00 |
252 Charges sociales | 64 235.00 | 59 220.00 | | 64 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 341.00 | 2 092.00 | | 5 341.00 |
262 Autres charges | 2 553.00 | 908.00 | | 2 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 066 093.00 | 953 468.00 | | 1 066 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 907.00 | 91 415.00 | | 63 907.00 |
280 Produits financiers | | 319.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 722.00 | 30.00 | | 722.00 |
294 Charges financières | 6 203.00 | 5 872.00 | | 6 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 261.00 | 339.00 | | 9 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | 18 999.00 | | 8 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 520.00 | 66 553.00 | | 40 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 355 573.00 | | | 355 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 293.00 | | | 559 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 364 661.00 | | | 364 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 720.00 | | | 720.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 678.00 | | | -6 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |