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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 296.00 | 182 507.00 | 96 789.00 | 279 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 953.00 | 185 027.00 | 279 925.00 | 464 953.00 |
BT Marchandises | 697 673.00 | | 697 673.00 | 697 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 335 117.00 | | 335 117.00 | 335 117.00 |
CF Disponibilités | 982 655.00 | | 982 655.00 | 982 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 647.00 | | 2 024 647.00 | 2 024 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 600.00 | 185 027.00 | 2 304 572.00 | 2 489 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 85 707.00 | 192 011.00 | | 85 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 566.00 | -106 305.00 | | 336 566.00 |
DL TOTAL (I) | 422 383.00 | 85 817.00 | | 422 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 910.00 | 616 921.00 | | 486 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 420.00 | 905.00 | | 72 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 098.00 | 1 432 411.00 | | 1 238 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 978.00 | 113 150.00 | | 82 978.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 89 081.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 189.00 | 2 252 468.00 | | 1 882 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 572.00 | 2 338 285.00 | | 2 304 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 117.00 | 1 768 029.00 | | 1 526 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | 4 671.00 | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 876.00 | 224 397.00 | 2 874 273.00 | 2 649 876.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 994.00 | 37 363.00 | 41 357.00 | 3 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 870.00 | 261 760.00 | 2 915 630.00 | 2 653 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 697.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 5 926.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 880.00 | 5 926.00 | | 3 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | 592.00 | | 1 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 1 067.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | 4 860.00 | | 2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 650.00 | 1 891 234.00 | | 2 950 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 084.00 | 1 997 538.00 | | 2 614 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 566.00 | -106 305.00 | | 336 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 200.00 | | 7 965.00 | 462 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 13 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212.00 | 464 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 170.00 | 279 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 520.00 | | | 172 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 501.00 | | 7 965.00 | 276 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 412.00 | 26 697.00 | 81.00 | 158 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 455.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 347.00 | 26 242.00 | 81.00 | 156 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 098.00 | 1 238 098.00 | | 1 238 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
UX Autres créances clients | 335 117.00 | 335 117.00 | | 335 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 546.00 | 129 473.00 | 356 072.00 | 485 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 704.00 | | | 126 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 206.00 | 342 069.00 | 13 137.00 | 355 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 189.00 | 1 526 117.00 | 356 072.00 | 1 882 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |