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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 187.00 | 613.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 100.00 | 21 670.00 | 69 430.00 | 91 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 900.00 | 21 857.00 | 70 043.00 | 91 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
072 Créances – Autres | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
084 Disponibilités | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
110 Total général Actif | 121 724.00 | 21 857.00 | 99 866.00 | 121 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 583.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 143.00 | 32 905.00 | | 27 143.00 |
230 Autres produits | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 642.00 | 33 488.00 | | 28 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 325.00 | 1 899.00 | | 4 325.00 |
242 Autres charges externes. | 22 416.00 | 27 220.00 | | 22 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 3.00 | | 1 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 130.00 | 12 649.00 | | 15 130.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 665.00 | 41 771.00 | | 43 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 023.00 | -8 283.00 | | -15 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 892.00 | -13.00 | | 43 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 982.00 | 45.00 | | 32 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 114.00 | -8 340.00 | | -4 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83 499.00 | | | 83 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |