| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 662.00 | 2 953.00 | 13 709.00 | 16 662.00 |
AP Constructions | 216 133.00 | 16 374.00 | 199 759.00 | 216 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 795.00 | 19 327.00 | 213 468.00 | 232 795.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 217.00 | 19 327.00 | 217 891.00 | 237 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 215.00 | | | -16 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 619.00 | -16 215.00 | | -17 619.00 |
DL TOTAL (I) | -31 834.00 | -14 215.00 | | -31 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 181.00 | 192 692.00 | | 185 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 062.00 | 34 562.00 | | 63 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 480.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 725.00 | 228 058.00 | | 249 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 891.00 | 213 843.00 | | 217 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 742.00 | 43 869.00 | | 73 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 236.00 | | 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 023.00 | 2 594.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001.00 | 6 000.00 | | 6 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 620.00 | 22 215.00 | | 23 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 619.00 | -16 215.00 | | -17 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 911.00 | | 13 884.00 | 218 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 249.00 | | 13 884.00 | 202 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 236.00 | 10 091.00 | | 9 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 1 666.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | 8 425.00 | | 7 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 181.00 | 9 198.00 | 34 955.00 | 185 181.00 |
VI Groupe et associés | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 724.00 | 73 741.00 | 34 955.00 | 249 724.00 |