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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 734.00 | | 179 734.00 | 179 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 986.00 | 2 999 999.00 | 179 987.00 | 3 179 986.00 |
CF Disponibilités | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 215.00 | 2 999 999.00 | 200 216.00 | 3 200 215.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | 2 999 999.00 | 1.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 159 757.00 | 6 159 757.00 | | 6 159 757.00 |
DH Report à nouveau | -3 542 774.00 | -537 599.00 | | -3 542 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 157 888.00 | -3 005 175.00 | | -3 157 888.00 |
DL TOTAL (I) | -540 905.00 | 2 616 983.00 | | -540 905.00 |
DP Provisions pour risques | 292.00 | | | 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 418.00 | 390 253.00 | | 715 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 398.00 | 12 518.00 | | 23 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 829.00 | 402 771.00 | | 740 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 216.00 | 3 019 754.00 | | 200 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 829.00 | 402 771.00 | | 740 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 119 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | 13 200.00 | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | 13 200.00 | | 3 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 119 757.00 | 13 200.00 | | 6 119 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119 757.00 | 13 200.00 | | 6 119 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119 757.00 | | | -3 119 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 757.00 | 13 200.00 | | 6 119 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 277 645.00 | 3 018 375.00 | | 9 277 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 157 888.00 | -3 005 175.00 | | -3 157 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120 009.00 | | 3 179 734.00 | 6 120 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 119 757.00 | 3 179 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 119 757.00 | 3 179 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120 009.00 | | 3 179 734.00 | 6 120 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 119 757.00 | 2 999 999.00 | 3 119 757.00 | 3 119 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 119 757.00 | 3 000 291.00 | 3 119 757.00 | 3 119 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000 291.00 | 3 119 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 734.00 | | 179 734.00 | 179 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VI Groupe et associés | 715 418.00 | 715 418.00 | | 715 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 532.00 | 13 546.00 | 179 986.00 | 193 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 829.00 | 740 829.00 | | 740 829.00 |