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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 540.00 | 8 242.00 | 11 299.00 | 19 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 905.00 | 89 488.00 | 165 417.00 | 254 905.00 |
040 Immobilisations financières | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 253.00 | 97 730.00 | 191 523.00 | 289 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
060 Stock marchandises | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
072 Créances – Autres | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
084 Disponibilités | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 159.00 | | 111 159.00 | 111 159.00 |
110 Total général Actif | 400 412.00 | 97 730.00 | 302 682.00 | 400 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -141 252.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 408.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 317 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 767 597.00 | 774 992.00 | | 767 597.00 |
230 Autres produits | 16 583.00 | 45 168.00 | | 16 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 180.00 | 820 161.00 | | 784 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 940.00 | 5 223.00 | | 2 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 577.00 | 587.00 | | 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 464.00 | 227 530.00 | | 233 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 548.00 | 1 159.00 | | 9 548.00 |
242 Autres charges externes. | 271 123.00 | 226 067.00 | | 271 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 392.00 | 12 087.00 | | 11 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 951.00 | | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 146.00 | 323 846.00 | | 294 146.00 |
252 Charges sociales | 58 211.00 | 66 244.00 | | 58 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 534.00 | 36 370.00 | | 34 534.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 27.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 926 418.00 | 899 141.00 | | 926 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142 238.00 | -78 980.00 | | -142 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 131.00 | 29 287.00 | | 13 131.00 |
294 Charges financières | 3 813.00 | 4 215.00 | | 3 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 332.00 | 15 001.00 | | 8 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -141 252.00 | -68 909.00 | | -141 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 955.00 | | | 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 655.00 | | | 279 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |