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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 593.00 | 13 926.00 | 6 667.00 | 20 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 005.00 | 15 738.00 | 24 267.00 | 40 005.00 |
BT Marchandises | 213 508.00 | | 213 508.00 | 213 508.00 |
BZ Autres créances | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CF Disponibilités | 81 465.00 | | 81 465.00 | 81 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 867.00 | | 332 867.00 | 332 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 872.00 | 15 738.00 | 357 134.00 | 372 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 805.00 | 98 273.00 | | 141 805.00 |
DH Report à nouveau | -67 906.00 | -67 906.00 | | -67 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 222.00 | 43 532.00 | | 17 222.00 |
DL TOTAL (I) | 92 221.00 | 74 999.00 | | 92 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 759.00 | 32 010.00 | | 11 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 087.00 | 219 666.00 | | 226 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 676.00 | 29 926.00 | | 18 676.00 |
EA Autres dettes | 7 390.00 | 1 831.00 | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 912.00 | 283 432.00 | | 264 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 134.00 | 358 431.00 | | 357 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 534.00 | | 471.00 | 39 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 129.00 | | 471.00 | 17 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 603.00 | 3 135.00 | | 12 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 791.00 | 3 135.00 | | 10 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 087.00 | 226 087.00 | | 226 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 912.00 | 264 912.00 | | 264 912.00 |