| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207.00 | 4 190.00 | 17.00 | 4 207.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 255.00 | 7 308.00 | 5 947.00 | 13 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 679.00 | 47 285.00 | 72 394.00 | 119 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 241.00 | 58 783.00 | 383 458.00 | 442 241.00 |
BT Marchandises | 310 967.00 | | 310 967.00 | 310 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CF Disponibilités | 91 904.00 | | 91 904.00 | 91 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 276.00 | | 427 276.00 | 427 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 518.00 | 58 783.00 | 810 735.00 | 869 518.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 260.00 | 166 733.00 | | 237 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 175.00 | 70 527.00 | | 36 175.00 |
DL TOTAL (I) | 278 935.00 | 242 760.00 | | 278 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 131.00 | 391 842.00 | | 344 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 060.00 | 46 670.00 | | 90 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 063.00 | 43 818.00 | | 47 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 546.00 | 105 493.00 | | 50 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 800.00 | 587 823.00 | | 531 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 735.00 | 830 583.00 | | 810 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 409.00 | 338 512.00 | | 266 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 570.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 822.00 | | 10 419.00 | 431 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 207.00 | | | 309 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 515.00 | | 10 419.00 | 122 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 680.00 | 18 103.00 | 58 783.00 | 40 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 103.00 | 4 190.00 | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 592.00 | 18 001.00 | 54 593.00 | 36 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 131.00 | 78 740.00 | 252 831.00 | 344 131.00 |
VI Groupe et associés | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VW T.V.A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 800.00 | 266 409.00 | 252 831.00 | 531 800.00 |