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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AN Terrains | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 1 604.00 | 2 595.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 711.00 | 6 453.00 | 1 258.00 | 7 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 490.00 | 14 747.00 | 10 742.00 | 25 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 588.00 | 26 020.00 | 107 567.00 | 133 588.00 |
BN En cours de production de biens | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BT Marchandises | 132 000.00 | 14 367.00 | 117 633.00 | 132 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 688.00 | 14 367.00 | 263 321.00 | 277 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 276.00 | 40 388.00 | 370 888.00 | 411 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 13 856.00 | 3 435.00 | | 13 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 848.00 | 10 421.00 | | 21 848.00 |
DL TOTAL (I) | 101 705.00 | 79 856.00 | | 101 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 199.00 | 108 347.00 | | 86 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 823.00 | 2 384.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 329.00 | 94 762.00 | | 84 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 831.00 | 56 418.00 | | 55 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 183.00 | 301 911.00 | | 269 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 888.00 | 381 768.00 | | 370 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 930.00 | 215 747.00 | | 204 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 721.00 | | 971 721.00 | 971 721.00 |
FG Production vendue services | 113 232.00 | | 113 232.00 | 113 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 954.00 | | 1 084 954.00 | 1 084 954.00 |
FM Production stockée | | | 3 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 394.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | 9 088.00 | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 187.00 | 9 088.00 | | 17 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 316.00 | 7 527.00 | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 7 562.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 871.00 | 1 526.00 | | 13 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 443.00 | 1 007 232.00 | | 1 125 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 594.00 | 996 811.00 | | 1 103 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 848.00 | 10 421.00 | | 21 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 599.00 | | 15 724.00 | 123 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 735.00 | 133 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 735.00 | 39 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 200.00 | | 15 652.00 | 29 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | 72.00 | 4 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 815.00 | 3 624.00 | 2 419.00 | 24 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 315.00 | 3 624.00 | 2 419.00 | 23 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 803.00 | 14 367.00 | 13 803.00 | 13 803.00 |
6T Sur comptes clients | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 916.00 | 14 367.00 | 13 916.00 | 13 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 916.00 | 14 367.00 | 13 916.00 | 13 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 367.00 | 13 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 199.00 | 24 770.00 | 61 429.00 | 86 199.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 522.00 | 42 551.00 | 4 970.00 | 47 522.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 360.00 | 204 930.00 | 61 429.00 | 266 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | 2 466.00 | | 2 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 337.00 | 4 444.00 | | 4 337.00 |
ST Autres comptes | 61 323.00 | 56 171.00 | | 61 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 915.00 | 50 505.00 | | 57 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 907.00 | 9 625.00 | | 4 907.00 |
YT Sous‐traitance | 8 388.00 | 7 976.00 | | 8 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 538.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 432.00 | 5 005.00 | | 5 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 991.00 | 174 475.00 | | 196 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 050.00 | 115 785.00 | | 152 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 964.00 | 119 097.00 | | 131 964.00 |