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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 945.00 | 5 055.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 264.00 | 12 691.00 | 39 573.00 | 52 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 771.00 | 13 393.00 | 7 377.00 | 20 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 795.00 | 28 029.00 | 52 766.00 | 80 795.00 |
BP En cours de production de services | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BZ Autres créances | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CF Disponibilités | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 610.00 | | 184 610.00 | 184 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 405.00 | 28 029.00 | 237 376.00 | 265 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 836.00 | 8 206.00 | | 46 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 894.00 | 39 130.00 | | -16 894.00 |
DL TOTAL (I) | 35 442.00 | 52 336.00 | | 35 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 239.00 | 41 344.00 | | 55 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 875.00 | 31 129.00 | | 70 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 908.00 | 49 000.00 | | 39 908.00 |
EA Autres dettes | 13 968.00 | 33 759.00 | | 13 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 934.00 | 155 233.00 | | 201 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 376.00 | 207 569.00 | | 237 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 053.00 | | 618 053.00 | 618 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 053.00 | | 618 053.00 | 618 053.00 |
FM Production stockée | | | 77 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 87.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 87.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -87.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | 4 044.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 638.00 | 662 302.00 | | 697 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 532.00 | 623 172.00 | | 714 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 894.00 | 39 130.00 | | -16 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 028.00 | 10 206.00 | | 9 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 239.00 | 13 615.00 | 41 624.00 | 55 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 894.00 | 76 134.00 | 760.00 | 76 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 934.00 | 160 310.00 | 41 624.00 | 201 934.00 |