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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362 216.00 | 95 343.00 | 266 872.00 | 362 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 571.00 | 89 711.00 | 202 859.00 | 292 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 378.00 | 593 772.00 | 873 605.00 | 1 467 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 798.00 | | 112 798.00 | 112 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 279.00 | | 303 279.00 | 303 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 143 243.00 | 778 828.00 | 3 364 414.00 | 4 143 243.00 |
BT Marchandises | 9 228 915.00 | | 9 228 915.00 | 9 228 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 715.00 | 40 623.00 | 2 614 092.00 | 2 654 715.00 |
BZ Autres créances | 4 236 307.00 | | 4 236 307.00 | 4 236 307.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 1 072 501.00 | | 1 072 501.00 | 1 072 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910 633.00 | | 910 633.00 | 910 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 103 413.00 | 40 623.00 | 18 062 789.00 | 18 103 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 246 656.00 | 819 452.00 | 21 427 204.00 | 22 246 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 537.00 | 29 197.00 | | 29 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 253.00 | 1 902 253.00 | | 1 902 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 919.00 | 2 000.00 | | 2 919.00 |
DH Report à nouveau | 411 878.00 | -371 136.00 | | 411 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 081.00 | 783 934.00 | | 1 209 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 670.00 | 2 346 249.00 | | 3 555 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 639 402.00 | 1 574 228.00 | | 7 639 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 736.00 | 1 206 052.00 | | 1 492 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 138.00 | 3 270.00 | | 7 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 472 138.00 | 1 662 506.00 | | 6 472 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966 565.00 | 601 350.00 | | 1 966 565.00 |
EA Autres dettes | 293 551.00 | 72 331.00 | | 293 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 871 533.00 | 5 119 740.00 | | 17 871 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 427 204.00 | 7 465 989.00 | | 21 427 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 484 430.00 | 3 912 937.00 | 32 397 367.00 | 28 484 430.00 |
FG Production vendue services | 210 540.00 | 47 922.00 | 258 462.00 | 210 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 694 970.00 | 3 960 860.00 | 32 655 830.00 | 28 694 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 749 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 967 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 474 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 488 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 906 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 785.00 | 137 449.00 | | 43 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 785.00 | 137 449.00 | | 43 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 785.00 | -137 449.00 | | -43 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 157.00 | 85 391.00 | | 419 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 807 022.00 | 15 099 822.00 | | 32 807 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 597 940.00 | 14 315 887.00 | | 31 597 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 081.00 | 783 934.00 | | 1 209 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 957.00 | | 2 457 943.00 | 1 805 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 690.00 | | 164 526.00 | 197 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 656.00 | | 4 143 243.00 | 120 656.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 656.00 | | 1 580 176.00 | 120 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 875.00 | | 1 310 696.00 | 586 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 181.00 | | 741 651.00 | 959 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 210.00 | | 241 070.00 | 62 210.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 607.00 | 268 221.00 | | 510 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 992.00 | 49 352.00 | | 45 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 414.00 | 65 298.00 | | 24 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 201.00 | 153 572.00 | | 440 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 613.00 | | 14 989.00 | 55 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 613.00 | | 14 989.00 | 55 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 613.00 | | 14 989.00 | 55 613.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101 592.00 | 201 149.00 | 900 443.00 | 1 101 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 472 139.00 | 6 472 139.00 | | 6 472 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 592.00 | 289 592.00 | | 289 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 196.00 | 447 196.00 | | 447 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 441.00 | 290 441.00 | | 290 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 552.00 | 293 552.00 | | 293 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 280.00 | | 303 280.00 | 303 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 786.00 | 2 624 786.00 | | 2 624 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VB T. V. A. | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
VC Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940 542.00 | 2 940 542.00 | | 2 940 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 698 860.00 | 663 483.00 | 3 941 940.00 | 4 698 860.00 |
VI Groupe et associés | 391 144.00 | 391 144.00 | | 391 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 960 000.00 | | | 3 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 701.00 | | | 448 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160 696.00 | 4 160 696.00 | | 4 160 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 633.00 | 910 633.00 | | 910 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 105 276.00 | 7 801 996.00 | 303 280.00 | 8 105 276.00 |
VW T.V.A. | 920 141.00 | 920 141.00 | | 920 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 864 395.00 | 12 928 575.00 | 4 842 383.00 | 17 864 395.00 |