| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 993 548.00 | | 7 993 548.00 | 7 993 548.00 |
BZ Autres créances | 74 780.00 | | 74 780.00 | 74 780.00 |
CF Disponibilités | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 662.00 | | 83 662.00 | 83 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 210.00 | | 8 077 210.00 | 8 077 210.00 |
CU Autres participations | 7 993 548.00 | | 7 993 548.00 | 7 993 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 243 043.00 | 997 497.00 | | 1 243 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 875.00 | 245 545.00 | | 271 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 418.00 | 1 259 543.00 | | 1 531 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 392 257.00 | 5 991 970.00 | | 5 392 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 79 719.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 1 147 410.00 | 815 518.00 | | 1 147 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 545 792.00 | 6 893 207.00 | | 6 545 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 077 210.00 | 8 152 751.00 | | 8 077 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 603.00 | 1 470 195.00 | | 1 711 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 364.00 | -39 837.00 | | -37 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 670.00 | 346 892.00 | | 371 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 794.00 | 101 346.00 | | 99 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 875.00 | 245 545.00 | | 271 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 410.00 | 1 153 410.00 | | 1 153 410.00 |
UX Autres créances clients | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 391 087.00 | 556 898.00 | 2 308 256.00 | 5 391 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 545 792.00 | 1 711 603.00 | 2 308 256.00 | 6 545 792.00 |