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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AH Fonds commercial | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589.00 | 4 546.00 | 1 043.00 | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 915.00 | 14 160.00 | 11 755.00 | 25 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 265.00 | 19 177.00 | 50 088.00 | 69 265.00 |
BP En cours de production de services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
BZ Autres créances | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CF Disponibilités | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 768.00 | | 221 768.00 | 221 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 033.00 | 19 177.00 | 271 856.00 | 291 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 759.00 | 32 370.00 | | 92 759.00 |
DH Report à nouveau | | 58 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 503.00 | 1 607.00 | | 10 503.00 |
DL TOTAL (I) | 114 262.00 | 103 759.00 | | 114 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 499.00 | 49 966.00 | | 38 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 2 793.00 | | 1 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 788.00 | 34 816.00 | | 43 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 321.00 | 77 330.00 | | 58 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 126.00 | 15 150.00 | | 15 126.00 |
EA Autres dettes | | 8 864.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 594.00 | 188 919.00 | | 157 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 856.00 | 292 678.00 | | 271 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 762.00 | 150 445.00 | | 130 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 547.00 | 31 279.00 | 544 826.00 | 513 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 547.00 | 31 279.00 | 544 826.00 | 513 547.00 |
FM Production stockée | | | -5 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 201.00 | 499 594.00 | | 551 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 699.00 | 497 987.00 | | 540 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 502.00 | 1 607.00 | | 10 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 360.00 | 3 816.00 | | 15 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 889.00 | 3 816.00 | | 14 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 474.00 | 11 641.00 | 26 833.00 | 38 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 127.00 | 89 127.00 | | 89 127.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 807.00 | 86 974.00 | 26 833.00 | 113 807.00 |