| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 72 040.00 | 2 750.00 | 69 290.00 | 72 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
BZ Autres créances | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CF Disponibilités | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 243.00 | 2 750.00 | 164 493.00 | 167 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 040.00 | 2 750.00 | 69 290.00 | 72 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
DH Report à nouveau | | 38 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 591.00 | 17 204.00 | | 18 591.00 |
DL TOTAL (I) | 143 884.00 | 132 644.00 | | 143 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 43.00 | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 92.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 325.00 | 14 965.00 | | 17 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 609.00 | 15 099.00 | | 20 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 493.00 | 147 743.00 | | 164 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 609.00 | 15 099.00 | | 20 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 084.00 | | 17 334.00 | 20 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 084.00 | | 17 334.00 | 20 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 384.00 | |
UG ‐ Financières | | | 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 314.00 | 86 314.00 | | 86 314.00 |
VW T.V.A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |