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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 866.00 | | 261 866.00 | 261 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 881.00 | | 671 881.00 | 671 881.00 |
BZ Autres créances | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
CF Disponibilités | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 351.00 | | 756 351.00 | 756 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 688.00 | 7 191.00 | | 11 688.00 |
DG Autres réserves | 99 970.00 | 55 232.00 | | 99 970.00 |
DH Report à nouveau | 167 672.00 | 160 131.00 | | 167 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 161.00 | 89 935.00 | | 210 161.00 |
DL TOTAL (I) | 728 819.00 | 559 358.00 | | 728 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 79 301.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 706.00 | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 808.00 | 17 596.00 | | 23 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 533.00 | 97 602.00 | | 27 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 351.00 | 656 960.00 | | 756 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 533.00 | 97 602.00 | | 27 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 5 367.00 | | 4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 693.00 | 97 085.00 | | 216 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532.00 | 7 150.00 | | 6 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 161.00 | 89 935.00 | | 210 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 015.00 | | 215 324.00 | 530 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 457.00 | 671 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 457.00 | 671 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 015.00 | | 215 324.00 | 530 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 866.00 | | 261 866.00 | 261 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 843.00 | 31 977.00 | 261 866.00 | 293 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |